דסק התאגידים שלנו – פתרונות פיננסיים מותאמים אישית

הקמנו את דסק התאגידים מתוך הבנה שניהול כספי חברות דורש גישה מקצועית ושונה, עם דגש על התאמה לצרכים הייחודיים של כל ארגון – החל מניהול נזילות, בקרות, ועד קבלת החלטות בהיבטי סיכון.

עם ניסיון של יותר מ-16 שנים, אנו מציעים שירותי ניהול וליווי מקיפים למגוון גופים – חברות פרטיות, ציבוריות, עמותות ורשויות. בעזרת מנהלי לקוחות בכירים וכלי בקרה ייחודיים, אנו מבטיחים מעקב מקצועי שוטף, דיווח שקוף, ותכנון השקעות מיטבי לעתיד פיננסי יציב.

מפרט השירות המוצע

• קיום מכרזים פנימיים / ציבוריים לצורך בחירת הגופים המנהלים תוך התאמתם למדיניות ההשקעות.
• גיבוש מדיניות ההשקעה המותאמת לדרישות התאגיד והרגולטור.
• דיווח חודשי שוטף של ביצועי כלל מנהלי התיקים.
• פגישות תקופתיות לפחות אחת לרבעון לניתוח תיק הנכסים הכולל.
• השתתפות בוועדת ההשקעות / וועדות כספים / דירקטוריונים והצגת תחזיות והמלצות.
• מנהלי לקוחות בכירים בעלי רישיון לשיווק השקעות עם וותק של שנים רבות בשוק ההון. דסק זה אמון על הקשר השוטף עם סמנכ"ל הכספים, וועדת ההשקעות וכל גורם אשר יוגדר על ידי התאגיד.
• ניתוח פיננסי של הרכיב הסחיר בתיק ההשקעות ובמידה וניתן, בחינת התאמת מוצרים אלטרנטיביים במפרט ההשקעות.
• קיום כנסים מקצועיים ללקוחות התאגיד.
• מעקב ובקרה:
  • יישום מדיניות ומגבלות השקעה.
  • בקרה אחר התשואות החודשיות תוך השוואת מדדי סיכון שונים.
  • בקרה אחר העמלות, דמי ניהול ומיסוי אל מול ההסכמים הקיימים והבנקים.

מדד קלי – מד הביצועים הייחודי של קבוצת קלי

בקבוצת קלי פיתחנו מדד פנימי פורץ דרך, המאפשר לכם לעקוב אחר ביצועי מנהלי ההשקעות המובילים בענף. המדד מספק השוואה ברורה ומדויקת מול מדדי השוק, ומאפשר ניתוח ביצועים יחסי לאורך זמן.